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东方新策略A : 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同(
发布日期:2022-05-09 04:25   来源:未知   阅读:

  法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集

  证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管

  理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

  (以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

  10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

  会第五次会议通过,并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

  员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投

  11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

  12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

  13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

  14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

  简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人

  基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金

  人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的

  有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时

  机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,

  计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的

  回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,

  日基金总份额20%以上的情形时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上

  一开放日基金总份额20%以上的基金份额,基金管理人有权全部自动进行延期办

  “(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的

  赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,

  办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

  4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求

  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金

  5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开

  基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,

  总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;

  规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  值不得超过本基金资产净值的10%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约

  济指标。包括:GDP增长率、工业增加值、CPI、PPI水平及其变化趋势、市场利

  的收益。通过运用多项指标如PE、PB、EV/EBITDA等进行相对估值,通过与国内

  得正的回报;其二是债券的资本利得,所持债券的净价在放大操作期间出现上涨,

  券市场收益率数据,运用期权调整利差(OAS)模型分析含赎回或回售选择权的

  的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,

  和不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在

  股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组

  的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之

  除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合

  本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益

  所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),是

  300指数样本覆盖了沪深市场60%左右的市值,具有良好的市场代表性和可投资

  户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、

  的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

  按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:

  定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

  4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求

  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金

  5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开

  基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:

  规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  值不得超过本基金资产净值的10%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,

  和不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在

  股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组

  的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之

  除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合

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